1、 做好現(xiàn)金和銀行的日常管理、收付工作，保證現(xiàn)金銀行收付的正確性和合法性，登記好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每天下班前報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表。
2、 負(fù)責(zé)銀行結(jié)算與對(duì)賬工作，定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，填制銀行對(duì)賬單。每月月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表簽字后報(bào)送會(huì)計(jì)；
3、管理公司各銀行賬戶(hù)、負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)及銀行卡的管理，負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)一般接洽，并保存相關(guān)原件單據(jù)，制作并登記保存資料登記表。
4、根據(jù)公司的報(bào)銷(xiāo)制度和流程，進(jìn)行日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作，統(tǒng)計(jì)月報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表及匯總表；
5、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開(kāi)具和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作，保證發(fā)票正確無(wú)誤；
6、開(kāi)具發(fā)票、統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)貨發(fā)票明細(xì)；認(rèn)證發(fā)票、統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨發(fā)票明細(xì)；
7、編制相關(guān)收付款會(huì)計(jì)憑證，保證準(zhǔn)確無(wú)誤；
8、提供金融機(jī)構(gòu)所需資料；
9、積極主動(dòng)完成上級(jí)安排的其它財(cái)務(wù)工作。